曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學校2014年部門年終決算公示
麒麟職業(yè)技術(shù)學校2014年
部門決算編表說明
根據(jù)2014年部門決算編制工作的總體部署和要求，結(jié)合麒麟職校的實際工作情況，按照麒麟?yún)^(qū)財政局文件的有關(guān)規(guī)定和要求進行綜合決算編制?，F(xiàn)將我校2014年部門決算的編制情況作如下說明：
一、單位基本情況:
麒麟職業(yè)技術(shù)學校2014年年末有教職工人數(shù)607人，其中：在職職工543人，退休人員64人?，F(xiàn)有在校學生30127人。共有機動車9輛，其中：小轎車2輛，中型客車2輛，大客車2輛，貨車2輛，灑水車1輛。
二、2014年部門決算編制情況如下:
1、2014年總收入97，743，200元。
2、2014年總支出93，571，200元，其中：工資福利支出22，130，249.88元，商品和服務(wù)支出12，819，750.12元，對個人和家庭補助支出38，021，200.00元，其他資本性支出20，600，000.00元。
3、年末負債14，213，322.14元，其中麒麟?yún)^(qū)融資擔保有限責任公司借款10,000,000元，其他應(yīng)付款3，993，928.69元，應(yīng)繳稅金219，393.45元；年末資產(chǎn),221，428，491.5元，其中固定資產(chǎn)200,143,169.36元，銀行存款956,886.69元，現(xiàn)金1,184.67元，其他應(yīng)收款20,327,250.78元。
4、其他資本性支出—房屋建筑物購建20，600，000.00元，本年有房屋、建筑物類固定資產(chǎn)增加。
5、工資福利支出的其他支出，上年度全部是招聘教師、臨時工工資，本年度已填列到基本工資中。
6、商品服務(wù)支出的其他支出主要包括聯(lián)合辦學費支出及清退學費、住宿費的支出。
此外，按照中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委辦公室會議紀要（7）（2005年8月6日）的精神，給學校核定的編制數(shù)為510人，學?，F(xiàn)有在編教職工543人，缺編33人。
三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
（一）與財政部門對賬情況
1．財政撥款核對情況
（1）單位本年度實際收到的公共預(yù)算財政撥款收入 97，743，200元，財政部門撥款對賬單97，743，200元，無差額。
（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入無，與財政部門撥款對賬單相符，差額0萬元。
2．財政專戶管理資金核對情況
（1）單位本年度繳入財政專戶0萬元，繳入國庫9，740，000元，財政部門財政專戶繳款對賬單0萬元，國庫繳款對賬單9，740，000元，差額0萬元。無差額，不需要對差額原因進行說明。
（2）單位本年度從財政專戶取得的資金收入0萬元，從國庫返還的收入974萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單0萬元，財政部門國庫返還住宿費等撥款對賬單974萬元，差額0萬元。無需對差額原因進行說明。
（3）無其他需要說明的情況
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況
1．本部門全口徑、公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明，因數(shù)據(jù)相符，故無需說明。
2. 本部門資產(chǎn)負債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表）。對本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況需重點說明，因數(shù)據(jù)相符，故無需說明。
3．主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構(gòu)人員指標上下年有變動的，應(yīng)具體核實并說明原因。
（1）其他基本性支出上因本年學校二期工程建設(shè)力度加大，故房屋建筑物資金投入較上年度有大幅度提高。
（2）我校因今年新招考教師一批（28）人，因而在職人員人數(shù)發(fā)生變動。
（3）學校今年新退休1人，因而離退休人員人數(shù)發(fā)生變動。
（4）離休人員張文林死亡，因而離休人員人數(shù)降至0人。
四、報表審核情況
（一）審核情況
本年報表全審?fù)耆_。
（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設(shè)置建議
1. 對部門決算報表指標設(shè)置的建議，無建議。
2．如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見，無建議。
3．單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設(shè)置依據(jù)，無自行增加的審核公式和模板。
五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從本級其他部門取得的財政撥款、非本級財政撥款、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況，無需要說明的其他收入。
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負數(shù)的情況，本年無負結(jié)余。
3．“支出決算明細表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出，應(yīng)具體說明支出經(jīng)濟分類科目、去向和金額，無轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出。
4.“支出明細表”中“其他工資福利支出”的具體構(gòu)成，如開支編制外長期聘用人員支出，需說明開支人數(shù)及相應(yīng)的支出標準，本年開支編外人員的人數(shù)50人，金額90萬元，在基本工資中列支。
5．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明，無項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的情況。
6.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費、彩票機構(gòu)業(yè)務(wù)費用以外的資金收支情況說明，本年未有財政專戶管理資金，學校行政事業(yè)性收費已全列入國庫管理。
曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學校
2015年1月11日
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