曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學校2014年部門年終決算公示

        • 2015.09.20
        • 通知公告
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        麒麟職業(yè)技術(shù)學校2014年

        部門決算編表說明


        根據(jù)2014年部門決算編制工作的總體部署和要求,結(jié)合麒麟職校的實際工作情況,按照麒麟?yún)^(qū)財政局文件的有關(guān)規(guī)定和要求進行綜合決算編制?,F(xiàn)將我校2014年部門決算的編制情況作如下說明:

        一、單位基本情況:

        麒麟職業(yè)技術(shù)學校2014年年末有教職工人數(shù)607人,其中:在職職工543人,退休人員64人?,F(xiàn)有在校學生30127人。共有機動車9輛,其中:小轎車2輛,中型客車2輛,大客車2輛,貨車2輛,灑水車1輛。

        二、2014年部門決算編制情況如下:

        1、2014年總收入97,743,200元。

        2、2014年總支出93,571,200元,其中:工資福利支出22,130,249.88元,商品和服務(wù)支出12,819,750.12元,對個人和家庭補助支出38,021,200.00元,其他資本性支出20,600,000.00元。

        3、年末負債14,213,322.14元,其中麒麟?yún)^(qū)融資擔保有限責任公司借款10,000,000元,其他應(yīng)付款3,993,928.69元,應(yīng)繳稅金219,393.45元;年末資產(chǎn),221,428,491.5元,其中固定資產(chǎn)200,143,169.36元,銀行存款956,886.69元,現(xiàn)金1,184.67元,其他應(yīng)收款20,327,250.78元。

        4、其他資本性支出—房屋建筑物購建20,600,000.00元,本年有房屋、建筑物類固定資產(chǎn)增加。

        5、工資福利支出的其他支出,上年度全部是招聘教師、臨時工工資,本年度已填列到基本工資中。

        6、商品服務(wù)支出的其他支出主要包括聯(lián)合辦學費支出及清退學費、住宿費的支出。

        此外,按照中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委辦公室會議紀要(7)(2005年8月6日)的精神,給學校核定的編制數(shù)為510人,學?,F(xiàn)有在編教職工543人,缺編33人。


        三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

        (一)與財政部門對賬情況

        1.財政撥款核對情況

        (1)單位本年度實際收到的公共預(yù)算財政撥款收入  97,743,200元,財政部門撥款對賬單97,743,200元,無差額。

        (2)單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入無,與財政部門撥款對賬單相符,差額0萬元。

        2.財政專戶管理資金核對情況

        (1)單位本年度繳入財政專戶0萬元,繳入國庫9,740,000元,財政部門財政專戶繳款對賬單0萬元,國庫繳款對賬單9,740,000元,差額0萬元。無差額,不需要對差額原因進行說明。

        (2)單位本年度從財政專戶取得的資金收入0萬元,從國庫返還的收入974萬元,財政部門財政專戶撥款對賬單0萬元,財政部門國庫返還住宿費等撥款對賬單974萬元,差額0萬元。無需對差額原因進行說明。

        (3)無其他需要說明的情況

        (二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況

        1.本部門全口徑、公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明,因數(shù)據(jù)相符,故無需說明。

        2. 本部門資產(chǎn)負債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明(附表)。對本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況需重點說明,因數(shù)據(jù)相符,故無需說明。

        3.主要指標上下年變動幅度超過20%,其中機構(gòu)人員指標上下年有變動的,應(yīng)具體核實并說明原因。

        (1)其他基本性支出上因本年學校二期工程建設(shè)力度加大,故房屋建筑物資金投入較上年度有大幅度提高。

        (2)我校因今年新招考教師一批(28)人,因而在職人員人數(shù)發(fā)生變動。

        (3)學校今年新退休1人,因而離退休人員人數(shù)發(fā)生變動。

        (4)離休人員張文林死亡,因而離休人員人數(shù)降至0人。

        四、報表審核情況

        (一)審核情況

        本年報表全審?fù)耆_。

        (二)對報表指標、審核公式和審核模板的設(shè)置建議

        1. 對部門決算報表指標設(shè)置的建議,無建議。

        2.如有不適用的審核公式和模板,請列出并說明修改意見,無建議。

        3.單位自行增加的審核公式和模板,請列出并說明設(shè)置依據(jù),無自行增加的審核公式和模板。

        五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

        1.“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況,說明單位從本級其他部門取得的財政撥款、非本級財政撥款、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況,無需要說明的其他收入。

        2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負數(shù)的原因說明,包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負數(shù)的情況,本年無負結(jié)余。

        3.“支出決算明細表”中,部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出,應(yīng)具體說明支出經(jīng)濟分類科目、去向和金額,無轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出。

        4.“支出明細表”中“其他工資福利支出”的具體構(gòu)成,如開支編制外長期聘用人員支出,需說明開支人數(shù)及相應(yīng)的支出標準,本年開支編外人員的人數(shù)50人,金額90萬元,在基本工資中列支。

        5.“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明,無項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的情況。

        6.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費、彩票機構(gòu)業(yè)務(wù)費用以外的資金收支情況說明,本年未有財政專戶管理資金,學校行政事業(yè)性收費已全列入國庫管理。


        曲靖市麒麟職業(yè)技術(shù)學校

        2015年1月11日       


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